上海本地+地产概念,是否能有效激发人气

昨晚新闻说中央出台了一系列的刺激房市的举措，仔细看看这些减免税，觉得国家这次出台政策的力度还真的很大，的确是在鼓励居民购房，维护房产行业的稳定。不过，我想对于这样的一个政策，并不需要太激动，特别是作为一个重大利好来考虑，或许有点过头，目前阶段，不要出现太多的诱惑比较好，不管是个股还是事件，可以去想想，但是真正去买股票的话，必须三思。
对于利好地产的政策，我觉得可以从几个方面去理解：
1、国家做出维护房地产行业稳定的决策根本出发点还是金融稳定，在我们大型金融机构收到外埠投资巨大损失的时候，保证各大银行最优质的购房贷款资源看来是比较现实和可行的措施。虽然我们短期内发生类似美国次贷危机的可能性不大，但是由于企业经营困难而出现的贷款坏账率可能会大幅度上升，因此，保证购房贷款的安全估计是这次政策出台的一个思路；
2、房产市场可能还会是推动内需的主要力量，我们在最近连续看到由于需求的锐减而发生的企业破产案例，这警示着我们，必须从外向型的经济转变出来，而在国民消费观念难以短时间改变的情况下，房地产市场仍然是一个比较大的内需市场。很简单，让我们透支10年的钱去吃饭、唱歌、买衣服没几个人敢，但是要是去买房，好像20年30年的都肯；
3、该政策对房地产行业的影响如何呢？当然是一个利好，不过，我还是觉得，房地产行业由于土地政策的变化已经失去了高利润率的基础，接下来如果要获得高成长和高收益，品牌、质地的附加值将是关键。也就是说，大型优质行业龙头将成为房产行业的主要投资重点，但是他们的整体定位将不可能回到历史的高估值状态了。而从市场表现来看，最初肯定是小市值公司的快速反弹，而在其后的定位过程将显示出大型骨干企业的稳定性。
今天的市场总体表现还是比较稳定的，特别是深圳市场由于权重股万科的走稳，在外围股市普遍大跌的背景下表现比较抗跌，这与房产板块的走稳不无关系。
同时我们也看到，正如我昨天提到的那个消息：上海市机构改革的完成有可能是上海本地上市公司资本运作的一个开始的标志。今天盘中上海本地公司首先回稳并出现了集体的强势，说明市场里面确实有资金在寻找突破口和价值思路。
这里，我觉得大家可以关注一下上述两个信息的交集，那就是上海+地产，对于符合这样条件的上市公司可以重点关注。比如今天走强的上海新梅，就是属于这个交集的。而同时，我认为很多上海商业股同样拥有这样的优势，甚至在行业上要更具有安全边际。特别是昨天在港上市的人和商业在定位上看，单位市值远高于上海的一些大型商业股，因此，我认为如果继续在围城中忙碌的话，可以在这个里面找点目标。
我认为我们的市场缺的并不是流动性，而是一种对价值有效性的确认，也就是俗称的赚钱效应。我们可以通过对上海+地产这条价值主线的发展观察市场的价值趋势，如果这个思路可以得到推广的话，或许是存在一些机会。
当然，我还是要提醒您，整个市场的系统性风险并没有减少的迹象，必须有效地控制住自己承担的风险。至少，在目前阶段，我们的任务还是保本。等大的机会来的时候，我们再放胆去赢～～